功能介绍
3.1 损益
根据实际发生的情况，项目损益就可以动态计算决算毛利，决算利润，按商机预计签约金额计算、按合同额计算、按当前收款计算。并且根据毛利，同时可动态计算销售佣金，售前及技术奖励等数值，为人力资源部门计算提成奖金提供数据支撑。
这样所有成本都能够归集到同一个项目损益的决算当中，对于管理者而言能够轻松地以 项目、销售人员、部门等多个维度进行汇总，结合实际的销售和利润数据，就能够准确把控企业的费用支出和业绩产出之间的关联关系了。
3.1.1 损益管理
主要分为新建损益、查看损益、删除损益。
3.1.1.1 新建损益：
步骤 1：选择损益对象，点击新建。
步骤 2：输入损益名称后，点击保存。
3.1.1.2 查看损益：
步骤 1：点击损益记录，查看损益详情。
3.1.2 损益逻辑说明
多种类型决算毛利
根据实际发生的情况，损益上可以动态计算概算毛利/毛利率，预算毛利/毛利率，决算毛利/ 毛利率。其中决算毛利为满足不同业务需求，计算时使用的决算收入不同，因此最终结果也 不同。
1. E 类决算毛利：损益上汇总的概算上的概算收入减去实际费用和成本计算毛利。
计算方式：
E 类决算毛利=概算金额-实际总费用-实际总成本-实际总工时成本
E 类决算毛利率=E 类决算毛利/概算金额
E 类净利润=E 类决算毛利-其他费用
E 类净利润率=E 类净利润/概算金额
2. B 类决算毛利：损益上汇总的预算上的预算收入减去实际费用和成本计算毛利。
计算方式：
B 类决算毛利=预算金额-实际总费用-实际总成本-实际总工时成本
B 类决算毛利率=B 类决算毛利/预算金额
B 类净利润=B 类决算毛利-其他费用
B 类净利润率=B 类净利润/预算金额
3. T 类决算毛利：损益上汇总的预算收入与概算收入总和减去实际费用和成本计算毛利。
计算方式：
T 类决算毛利=概算金额+预算金额-实际总费用-实际总成本-实际总工时成本
T 类决算毛利率=T 类决算毛利/概算金额+预算金额
T 类净利润=T 类决算毛利-其他费用
T 类净利润率=T 类净利润/概算金额+预算金额
4. P 类决算毛利：损益上从合同下的回款上汇总的回款金额作为收入减去实际费用和成本计 算毛利。
计算方式：
P 类决算毛利=回款金额--实际总费用-实际总成本-实际总工时成本
P 类决算毛利率=P 类决算毛利/回款金额
P 类净利润=P 类决算毛利-其他费用
P 类净利润率=P 类净利润/回款金额
每类决算可以根据业务判断是否使用。
3.1.3 字段说明
字段标签与释义对照表
| 字段标签 | 释义 |
|---|---|
| 概算金额 | 累计汇总 { 概算-概算金额 } |
| 产品费用（概算） | 累计汇总 { 概算-产品费用 } |
| 销售费用（概算） | 累计汇总 { 概算-销售费用 } |
| 售前费用（概算） | 累计汇总 { 概算-售前费用 } |
| 交付费用（概算） | 累计汇总 { 概算-交付费用 } |
| 市场费用（概算） | 累计汇总 { 概算-市场费用 } |
| 对公成本（概算） | 累计汇总 { 概算-对公成本 } |
| 其他成本（概算） | 累计汇总 { 概算-其他成本 } |
| 售前工时成本（概算） | 累计汇总 { 概算-售前工时成本 } |
| 交付工时成本（概算） | 累计汇总 { 概算-交付工时成本 } |
| 毛利（概算） | = 概算金额（概算）-【产品费用（概算）+销售费用（概算）+售前费用（概算）+交付费用（概算）】-【对公成本（概算）+其他成本（概算）】-【售前工时成本（概算）+ 交付工时成本（概算）】 |
| 毛利率（概算） | = 毛利（概算）/概算金额（概算） |
| 预算金额 | 累计汇总 { 预算 -预算金额 } |
| 产品费用（预算） | 累计汇总 { 预算 -产品费用 } |
| 销售费用（预算） | 累计汇总 { 预算 -销售费用 } |
| 售前费用（预算） | 累计汇总 { 预算 -售前费用 } |
| 实施费用（预算） | 累计汇总 { 预算 -交付费用 } |
| 对公成本（预算） | 累计汇总 { 预算 -对公成本 } |
| 其他成本（预算） | 累计汇总 { 预算 -其它成本 } |
| 售前工时成本（预算） | 累计汇总 { 预算 - 售前工时成本 } |
| 交付工时成本（预算） | 累计汇总 { 预算 - 交付工时成本 } |
| 毛利（预算） | = 预算金额（预算）-【产品费用（预算）+销售费用（预算）+售前费用（预算）+交付费用（预算）】-【对公成本（预算）+其他成本（预算）】-【售前工时成本（预算）+ 交付工时成本（预算）】 |
| 毛利率（预算） | = 毛利（预算）/ 预算金额（预算） |
| 产品费用（决算） | 累计汇总{费用报销 - 报销金额} 累计条件：报销类型为产品费用的费用报销记录 |
| 销售费用（决算） | 累计汇总 费用报销 - 销售费用 累计条件：报销类型为销售费用 的费用报销记录 |
| 售前费用（决算） | 累计汇总 { 费用报销 - 售前费用 } 累计条件：报销类型为售前费用的费用报销记录 |
| 交付费用（决算） | 累计汇总 { 费用报销 - 交付费用 } 累计条件：报销类型为费用交付的费用报销记录 |
| 对公成本（决算） | 累计汇总 { 对外付款 - 付款金额 } 累计条件：付款类型为采购的对外付款记录 |
| 其他成本（决算） | 累计汇总 { 对外付款 - 付款金额 } 累计条件：付款类型为其他的对外付款记录 |
| 售前工时成本（决算） | 累计汇总 { 项目 - 决算成本 } 累计条件：项目类型为售前类型的项目记录 |
| 交付工时成本（决算） | 累计汇总 { 项目 - 决算成本 } 累计条件：项目类型为交付类型的项目记录 |
| E类收入（决算） | 累计汇总 { 概算 - 概算金额 }（业务机会金额） 累计条件：全部 |
| B类收入（决算） | 累计汇总 { 预算 - 预算金额 }（合同金额） 累计条件：全部 |
| P类收入（决算） | 累计汇总 { 回款记录 - 回款金额 } 累计条件：全部 |
| T类收入（决算） | = E类收入（决算）+ B类收入（决算） |
| E类毛利（决算） | = E类收入（决算）-费用和（决算）-成本和（决算） |
| B类毛利（决算） | = B类收入（决算）- 费用和（决算）- 成本和（决算） |
| P类毛利（决算） | = P类收入（决算）-费用和（决算）-成本和（决算） |
| T类毛利（决算） | = E类收入（决算）+ B类收入（决算）-费用和（决算）-成本和（决算） |
| E类毛利率（决算） | = E类毛利（决算）/ E类收入（决算） |
| B类毛利率（决算） | = B类毛利（决算）/ B类收入（决算） |
| P类毛利率（决算） | = P类毛利（决算）/ P类收入（决算） |
| T类毛利率（决算） | = T类毛利（决算）/ T类收入（决算） |
3.2 概算
企业在着手对市场营销活动或商机投入人力、物力、财力之前，对即将花费的成本以及 预计的收入进行估算，称为概算。可以帮助企业确认市场活动或商机是否有必要推进及投入成本。
除此之外，企业可以通过“概算”，为后续的项目预算圈定一个范围，在概算阶段即开始保障决算的毛利和净利润，防患未然，决定项目开展后的成本投入及费用花费。一旦确立了概算范围，销售或市场专员在概算阶段进行费用报销或对外付款申请（对公成本报销）时， 申请的费用超过概算，则这些报销无法进行，人力财力等投都无法再投入到此项目中了。
3.2.1 概算场景说明
3.2.1.1 商机及概算
从销售人员第一次商务接洽到最后一笔款到账，业务机会的维护时间甚至可能长达数年。立项后，客户商机的全生命周期内，所有的收益和成本可以汇总到一个损益上。
CloudCC 提供在立项阶段，商机需要具备基本四要素：
1、预算。潜在客户必须有明确的预算，说白了就是有计划在这方面花钱。
2、客户公司的决策架构。无论大小公司，客户都有一个决策过程的人或团队。
3、客户痛点。客户的主要需求是什么，如何有效的解决客户的需求，这点非常重要。
4、时间。这个是最核心的一个要素，可能前面三个都有了，但当客户目前并没有提上日程的时候，我们也要谨慎对待这个机会的真伪。
如果销售人员无法弄清上述问题，公司应慎重对待该商机，这很可能是投入了人力物力，却没有一个明确的结果产生。
销售商机一旦立项，销售人员就要在商机下录入概算信息，商机下的所有审批通过的概算费用及成本会汇总到损益上。用来圈定成本花费的范围，保证利润。
损益拆分成多个商机立项，录入多条概算信息，审批通过的概算费用及成本都可以汇总到一条损益上。
概算毛利的计算方式：
概算毛利=概算金额-总费用-总成本-总工时成本
概算毛利率=概算毛利 / 概算金额
3.2.2 概算管理
主要分为新建概算、查看概算。
3.2.2.1 新建概算
1. 业务机会详情页，定位到概算相关列表，点击新建按钮
2：损益详情页，定位至概算相关列表，点击新建
3. 概算列表视图，点击新建按钮
3.2.2.2 查看概算
点击记录，进入详情页查看。
3.2.3 字段说明
字段标签与释义表
| 字段标签 | 释义 |
|---|---|
| 产品费用 | 估算交付给客户的产品采购成本概算 |
| 销售费用 | 估算销售阶段，销售人员可能产生的差旅、招待费等 |
| 售前费用 | 估算销售阶段，售前人员产生的差旅费用等 |
| 交付费用 | 估算交付阶段，交付人员产生的差旅费用等 |
| 对公成本 | 估算交付阶段，采购订单、商品成本、第三方材料服务支持等产生的费用 |
| 售前工时成本 | 估算销售阶段，售前人员给客户出方案等工作产生的工时费用 |
| 交付工时成本 | 估算交付阶段，交付人员在交付项目等工作产生的工时费用 |
| 毛利 | = 概算金额-产品费用（概算）-销售费用（概算）-售前费用（概算）-交付费用（概算）-对公成本（概算）-售前工时成本（概算）-交付工时成本（概算） |
| 毛利率 | 毛利 / 概算金额 |
3.3 预算
预算是在概算的基础上，更接近实际的收入和成本支出的毛利计算。即在企业和客户签 约，和客户签订应付费用，并制定详细的合同履约或项目交付成本投入计划，计算出预算的毛利和净利润。预算为实际产生的成本圈定范围，从而保证项目的利润。
比如高科技 IT 服务行业，即在和客户确定需求范围后，和客户签约应付款总费用，并将实际已经花的费用放到成本上，并规划出即将要产生的成本及费用。
3.3.1 预算场景说明
合同及预算
在合同签订后的预算阶段，销售等人员对合同进行拆解，预算合同履约过程中产生的成本。 基于合同金额以及预算费用和成本，形成了一个相对准确的预算。
相关用户可以在合同记录下录入预算信息，预算金额、费用、成本、人工工时成本等，预算审批通过后这些预算信息可以自动汇总记录到合同关联的损益上。当然，一条商机赢单后， 可以与客户签订多条合同，这些合同的预算都可以汇总到同一条损益上。
预算毛利的计算方式：
预算毛利=预算金额-总费用-总成本-总工时成本
预算毛利率=预算毛利/预算金额
3.3.2 预算管理
主要分为新建预算、查看预算。
3.3.2.1 新建预算
1：合同详情页，定位到预算相关列表，点击新建按钮。
2：损益详情页，定位至预算相关列表，点击新建。
3. 预算列表视图，点击新建按钮。
3.3.2.2 查看预算
步骤 1：点击记录，进入详情页查看。
3.3.3 字段说明
字段标签与释义表
| 字段标签 | 释义 |
|---|---|
| 产品费用 | 即根据合同签订后，预计需要给客户发货或交付的产品总额 |
| 销售费用 | 即从立项到合同签订，销售人员产生的差旅、招待费用等。 |
| 售前费用 | 即从立项到合同签订，售前人员产生的差旅等。 |
| 交付费用 | 即从立项到合同签订，交付人员产生的差旅费用等 |
| 对公成本 | 即根据合同签订后，预计需要从第三方企业产生的采购费用、生产费用、运输费用、第三方材料服务支持费用等 |
| 售前工时成本 | 即在 CloudCC 系统中进行售前项目立项，立项后项目经理根据售前工时成本概算以及达成目标，派发任务给售前人员，所产生的人员工时成本。 |
| 交付工时成本 | 即在 CloudCC 系统中进行交付项目立项，立项后项目经理根据需要给客户交付的目标，派发任务给交付人员，所产生的人员工时成本。 |
| 毛利 | = 预算金额-产品费用（预算）-销售费用（预算）-售前费用（预算）-交付费用（预算）-对公成本（预算）-售前项目工时成本（预算）-交付项目工时成本（预算） |
| 毛利率 | 毛利 / 预算金额 |
3.4 费用报销
费用报销即市场活动专员、销售、售前、交付等人员在开展工作程中产生的差旅、接待等费用，可以通过提交报销单进行报销，属于个人费用报销。
在填写费用报销时，若报销内容较多（如销售人员的住宿、交通、通话等费用），可同时使用费用报销明细，详细记录需要报销的明细。
在提交报销单时，需要关联业务机会、市场活动下的一条概算或预算，系统会自动校验 填写的报销金额不能超出概算或预算相应的金额。报销成功后，会自动将报销金额汇总到概算或预算关联的损益上，产生决算。
3.4.1 费用报销管理
主要为新建费用报销
新建费用报销
1：页面入口
a）概算详情页，定位至费用报销相关列表，点击新建。
b）预算详情页，定位至费用报销相关列表，点击新建。
c）费用报销列表页，点击新建。
d）损益详情页，定位至费用报销相关列表，点击新建。
2: 选择记录类型后，进入新建页面。
3. 选择关联的概算记录，损益记录，选择费用报销类型，输入报销金额。
保存之后，当前金额自动进行累计至关联的损益记录。
3.5 对外付款
对外付款即在企业与客户达确定签约后，为了按照约定向客户交付产品或项目，企业需要向第三方企业进行采购或需要第三方提供服务才能达成客户合约，向第三方企业支付的费 用可通过对外付款进行审批报销。
在填写对外付款时，需要关联“供应商”，若对同一供应商存在多项付款（如产品采购费、服务费等），可同时使用对外付款明细进行详细记录。
在提交对外付款审批时，需要关联业务机会、市场活动下的一条概算或预算，系统会自动校验填写的报销金额不能超出概算或预算的对外付款金额。报销成功后，会自动将报销金额汇总到概算或预算关联的损益上的决算部分的对外付款上。
3.5.1 对外付款管理
主要为新建对外付款
3.5.2 新建对外付款
1：页面入口
a）概算详情页，定位至对外付款相关列表，点击新建。
b）预算详情页，定位至对外付款相关列表，点击新建。
c）对外付款列表页，点击新建。
d）损益详情页，定位至对外付款相关列表，点击新建。
2: 选择记录类型后，进入新建页面。
3. 选择关联的概算记录，损益记录，选择对外付款类型，输入报销金额。
保存之后，当前金额自动进行累计至关联的损益记录。
3.6 项目
通过项目管理人工工时成本。除此之外，可以用“项目”模块管理项目整个生命周期。
对于 IT 企业来说，项目立项，可以是交付内部订单发起的，和客户签订合同后，在合同下创建预算，预算的交付成本即可作为交付项目的预计收入。
立项之初，拆解出项目周期、项目目标以及非常重要的项目预算工时及成本。项目经理基于这些数据，创建项目的里程碑，并创建项目任务派遣给项目成员。派遣产生的计划工时不能超出项目预算工时。
项目成员在执行任务后，通过实际工作清单记录实际工时。实际工时不能超出计划工时。一个项目的控制，就分解到每天的控制，能有效降低整体项目超预算的风险。
根据每个用户的成本工时费率*小时数计算每个人的工时成本，汇总后则是项目工时成本。实际工时成本会汇总到关联的概算或预算上，以及它们关联的损益上。
工时成本计算方式：
计划工时成本=成本工时费率*计划小时数
实际工时成本=成本工时费率*实际小时数
3.6.1 项目管理
主要为新建项目、项目任务、实际工作清单。
3.6.1.1 新建项目
1：页面入口
a）概算详情页，定位至项目相关列表，点击新建
b）预算详情页，定位至项目相关列表，点击新建
c）项目列表页，点击新建
d）损益详情页，定位至项目相关列表，点击新建
2：新建项目时，关联损益、概算或预算，选择项目类型后保存。
3：项目详情页新建项目任务、实际工作清单。
4：新建完成后，当前决算工时自动累计至损益。
3.7 管理者报表
CloudCC 系统提供了丰富报表和仪表板模块，依托大数据技术和精准智能的运算，提升了企业多维度数据分析的能力。客户可以随时定制基于不同条件的报表仪表板。
作为管理者，除了实时跟进某一个项目的损益情况，更重要的是通过数据分析的方式进行洞察。有了项目损益，我们可以来做各种维度的报表或仪表板，比如，能能动态查看公司整体损益情况，能根据销售人员或部门进行损益排名，能根据对不同的在途项目进行损益排名，等等。
CloudCC 仪表板支持 13 种类型的图表以满足企业多样的需求。报表功能支持对业务数据同环比的分析，同时使用行分组及列分组，过滤筛选、数据求和、数据求平均值等操作。并且支持订阅和下载报表。
